Explicación del patrón de divergencia: principios básicos
Las criptomonedas se han convertido en uno de los activos más populares para el trading en los últimos años, debido a las oportunidades que presentan. Sin embargo, estas oportunidades sólo son gratificantes porque conllevan grandes riesgos. Como suele ocurrir, un gran riesgo conlleva una gran recompensa. Este riesgo proviene de la alta volatilidad asociada a las criptomonedas. Sin embargo, utilizando herramientas de análisis técnico e indicadores, los traders pueden determinar la dirección más probable que podría tomar el precio.
Por ejemplo, un gráfico de precios de criptomonedas es una herramienta que puede revelar patrones de precios importantes, como los patrones de divergencia. Se trata de un patrón importante, y es muy útil que los traders sepan reconocerlos. Esta guía te explicará qué es un patrón de divergencia y qué puede decirte.
¿Qué es el patrón de divergencia?
En finanzas, incluido el trading de criptomonedas, existe un patrón técnico conocido como divergencia. Se produce cuando el precio de mercado de un activo se mueve en dirección opuesta a otro dato. Suele estar representado por indicadores de análisis técnico. Es uno de los patrones gráficos que los traders e inversores utilizan para determinar la fortaleza del mercado. Cuando el mercado empieza a mostrar signos de debilidad, puede dar lugar a un periodo de consolidación o incluso a una inversión completa de la tendencia.
Uno de los indicadores más utilizados que muestran divergencia es el volumen de trading. Es un indicador sencillo, pero puede revelar una divergencia cuando se mueve en dirección opuesta al precio. Por ejemplo, si el precio crece pero el volumen cae, es un signo de divergencia. Sin embargo, el volumen es sólo un ejemplo, y hay otros datos. Algunos de los datos más utilizados son el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el RSI Estocástico.
Puedes detectar fácilmente las divergencias en el gráfico cuando se forman patrones gráficos específicos. Ten en cuenta que las divergencias pueden ser tanto positivas como negativas. Una divergencia positiva se produce cuando el precio del activo está bajando, pero otros indicadores muestran fortaleza en el activo. Una divergencia negativa se produce en el caso contrario: cuando el precio sube, pero el oscilador sugiere debilidad en el activo.
Aunque los traders deben ser muy cautelosos y conscientes de las divergencias, pueden ser útiles en el trading de criptomonedas. Pueden ayudar a los traders a determinar los puntos de entrada y salida, decidir los límites de pérdidas y predecir la acción del precio.
¿Qué puede decirte el patrón de divergencia?
En el análisis técnico, las divergencias suelen indicar movimientos de precios positivos o negativos importantes. Puede utilizarse para predecir tendencias alcistas y bajistas, o decidir puntos de entrada y salida, como ya se ha mencionado. Esencialmente, el análisis técnico ayuda a indicar cuándo un precio está a punto de experimentar un movimiento.
Los inversores pueden trazar osciladores, como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y los Promedios de movimiento (MA), para ayudar a predecir esos movimientos de precios. Supongamos que decides utilizar el RSI y comparar su comportamiento con el del precio. Si el precio sube y alcanza nuevos máximos, lo ideal sería que el RSI hiciera lo mismo. Sin embargo, si hace máximos más bajos, esto indica una debilidad en la tendencia.
Es entonces cuando el trader debe decidir qué hacer y cómo proceder. Podrían simplemente salir de una posición y recoger sus beneficios mientras van por delante. Si cree que el precio irá un poco más en contra de los osciladores, puede utilizar un stop loss para limitar las posibles pérdidas.
¿Qué tipos de patrones de divergencia existen?
Hay varios tipos de patrones de divergencia que debes conocer. Los dos principales son una divergencia regular y una divergencia oculta. Podemos clasificarlas según sean bajistas o alcistas.
Esto nos deja con cuatro patrones diferentes:
- Divergencia regular alcista
- Divergencia regular bajista
- Divergencia oculta alcista
- Divergencia oculta bajista
Además de éstas, hay otra, conocida como divergencia de agotamiento. Ahora, vamos a desglosar cada una de ellas y a ver qué significan y qué aspecto tienen.
Divergencia regular alcista
Para empezar, tenemos la divergencia regular, que también se conoce como divergencia clásica. Cuando la divergencia regular es alcista, la llamamos divergencia regular alcista. Se refiere a una situación en la que un precio cae a nuevos mínimos mientras el indicador señala un crecimiento potencial.
Supongamos que estás monitorizando el precio del Bitcoin (BTC) y su RSI. Si el precio del Bitcoin está cayendo mientras que el RSI sugiere una subida, se trata de una divergencia alcista. En este caso, la teoría sugiere que el precio debería ponerse al día con el tiempo y empezar a comportarse igual que los osciladores de impulso.
Hasta entonces, sin embargo, los traders tienen la oportunidad de invertir y prepararse para el próximo crecimiento. Obviamente, para hacerlo, primero tienen que reconocer el patrón de divergencia.
Divergencia regular bajista
Otra forma de divergencia regular que puedes esperar ver son las divergencias regulares bajistas. Se trata más o menos de lo contrario de lo descrito anteriormente. En este escenario, es probable que el precio se dirija al alza, mientras que los indicadores muestran debilidad. Esto indica que el precio va a perder impulso en un futuro próximo.
Divergencia oculta alcista
A continuación, tenemos las divergencias ocultas, que también pueden ser alcistas o bajistas. Las divergencias ocultas se crean cuando el precio alcanza un máximo/mínimo superior, y los indicadores forman máximos/mínimos inferiores.
Las divergencias ocultas alcistas suelen producirse tras una corrección. Normalmente, el valor de un activo hace un mínimo más alto, mientras que los osciladores forman un mínimo más bajo.
Divergencia oculta bajista
En el lado opuesto, tenemos las divergencias ocultas bajistas. Esto es lo que ocurre durante las recuperaciones y subidas de los precios. Puedes detectar las divergencias ocultas bajistas identificando los periodos en los que el valor de un activo forma un máximo inferior. Sin embargo, los osciladores crean claramente un máximo superior.
Los traders pueden utilizar esto como una señal que sugiere que se avecina un cambio de tendencia. En este caso, deberían vender sus monedas o, al menos, utilizar un stop loss para minimizar las pérdidas potenciales.
Divergencia de agotamiento
El último tipo de divergencia que debemos comentar es la llamada divergencia de agotamiento. Se trata de un patrón que se produce cuando el precio de un activo alcanza un nivel extremo. Su impulso empieza a debilitarse, lo que indica que la tendencia está perdiendo fuerza.
Es uno de los tipos de divergencia más fuertes y poderosos, y muestra que una inversión de tendencia es inminente. Aparte de eso, también podría significar que el activo está a punto de entrar en un periodo de consolidación. En cualquier caso, lo mejor es que los traders sepan detectarla y se preparen adecuadamente.
Ventajas y limitaciones del patrón de divergencia
Como todos los demás indicadores técnicos, los patrones de divergencia tienen sus ventajas y sus inconvenientes:
Ventajas del patrón de divergencia
- Históricamente, han demostrado ser indicadores muy fiables.
- Ofrece muchas oportunidades de trading a los traders a corto plazo.
- Indica tendencias alcistas y bajistas antes de que lleguen.
- Puede ayudarte a identificar niveles de soporte y resistencia.
Desventajas del patrón de divergencia
- La divergencia puede ser difícil de reconocer incluso para traders experimentados.
- No es un indicador fuerte y se utiliza mejor como indicador de confirmación.
- No es ideal para traders principiantes.
¿Deberías confiar en el patrón de divergencia?
Por todo lo que hemos dicho, cabe suponer que los patrones de divergencia pueden ser muy útiles en el trading. Pueden ayudarte a reconocer la llegada de tendencias alcistas y bajistas de forma fiable. El problema es que no es muy fácil reconocer las divergencias a tiempo. A veces pueden ser bastante sutiles, por lo que buscar divergencias puede resultar difícil.
En su lugar, te sugerimos que utilices otros indicadores junto a las divergencias para detectar las inversiones de tendencia. Cuando sospeches que se avecina un cambio de tendencia, utiliza el patrón de divergencia para confirmarlo. De ese modo, sabrás qué buscar y te resultará mucho más fácil confirmar tus sospechas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un patrón de divergencia?
Un patrón de divergencia es un indicador técnico que sugiere un cambio de tendencia. Las tendencias alcistas y bajistas pueden detectarse antes de que empiecen a afectar al precio. Los patrones de divergencia pueden ayudarte a verlas con antelación, aunque a menudo son muy sutiles.
¿Las divergencias son alcistas o bajistas?
Las divergencias pueden ser tanto alcistas como bajistas. Depende del mercado en el que aparezca y de lo que señale.
¿Cuáles son los tipos de divergencias?
Los tipos de divergencia son distintos patrones que sugieren un comportamiento diferente de los precios en el futuro. Hay tres principales. Sin embargo, su número puede aumentar si las separamos según sean alcistas o bajistas.
¿Cuáles son los tres tipos de divergencias?
Los tres tipos principales de divergencia incluyen la Divergencia Regular, comúnmente denominada divergencia clásica, la divergencia oculta y la divergencia de agotamiento. También puedes dividirlas en tipos de divergencia alcista o bajista, según el tipo de mercado en el que aparezcan.
