Uyumsuzluk modelinin temellerini açıklayalım

Kripto paralar, sundukları fırsatlar nedeniyle son yıllarda ticareti yapılan en popüler varlıklardan biri haline geldi. Ancak bu fırsatların bu kadar ödüllendirici olmasının sebebi, risklerin de büyük olmasıdır. Çoğu zaman olduğu gibi - büyük risk büyük ödül getirir. Bu risk, kripto paraların yüksek volatillitesinden kaynaklanmaktadır. Ancak yatırımcılar teknik analiz araçlarını ve göstergelerini kullanarak fiyatın alabileceği en olası yönü belirleyebilir.

Örneğin, bir kripto fiyat grafiği, sapma modelleri gibi önemli fiyat modellerini ortaya çıkarabilen bir araçtır. Bu önemli bir formasyondur ve yatırımcıların bunları nasıl tanıyacaklarını bilmeleri çok faydalıdır. Bu kılavuzda, uyumsuzlukların ne olduğu ve size ne mesajlar verebileceği açıklanacak.

Uyumsuzluk formasyonu nedir?

Finansta - kripto ticareti de dahil olmak üzere - uyumsuzluk olarak bilinen teknik bir model vardır. Bu, varlığın piyasa fiyatı başka bir veri parçasının tersi yönde hareket ettiğinde ortaya çıkan bir şeydir. Bu genellikle teknik analiz göstergeleri ile temsil edilir. Traderların ve yatırımcıların, piyasanın gücünü belirlemek için kullandığı grafik formasyonlarından biridir. Piyasa zayıflık işaretleri göstermeye başladığında bir konsolidasyon dönemine girilebilir, hatta trend tamamen yön değiştirebilir.

Bu gibi uyumsuzlukları gösteren en yaygın kullanılan indikatörlerden biri işlem hacmidir. Bu basit bir göstergedir ancak fiyatın tersi yönde hareket ettiğinde bir sapma ortaya çıkarabilir. Örneğin, fiyat artıyor ancak hacim düşüyorsa, bu bir sapma işaretidir. Bununla birlikte, hacim yalnızca bir örnektir ve başka veri parçaları da vardır. Yaygın olarak kullanılan bazı veri parçaları Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Stokastik RSI'dır.

Belirli grafik formasyonları oluştuğunda grafikteki sapmaları kolayca tespit edebilirsiniz. Farklılıkların hem pozitif hem de negatif olabileceğini unutmayın. Varlığın fiyatı düştüğünde pozitif bir sapma meydana gelir, ancak diğer göstergeler varlıkta güç gösterir. Tam tersi durumda, yani fiyat yükselirken osilatör, varlıkta zayıflık olduğunu gösteriyorsa negatif bir sapma meydana gelir.

Yatırımcıların çok dikkatli olarak bu farklılıkları takip etmesi gerekir çünkü bunlar, kripto alıp satarken yardımcı olabilir. Örneğin yatırımcıların giriş ve çıkış noktalarını belirlemelerine, stop-loss'lara karar vermelerine ve fiyat hareketini tahmin etmelerine yardımcı olabilirler.

Uyumsuzluk modeli size ne mesaj verebilir?

Teknik analizdeki uyumsuzluklar tipik olarak büyük pozitif ya da negatif fiyat hareketlerini işaret eder. Daha önce de belirtildiği gibi, yükseliş ve düşüş trendlerini tahmin etmek ya da giriş ve çıkış noktalarına karar vermek için kullanılabilir. Esasen, teknik analiz bir fiyatın ne zaman bir hareketin eşiğinde olduğunu göstermeye yardımcı olur.

Yatırımcılar bu tür fiyat hareketlerini tahmin etmeye yardımcı olmak için Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Hareketli Ortalamalar (MA) gibi osilatörleri kullanabilir. Diyelim ki RSI'ı kullanmayı ve onun performansını, fiyatınkiyle karşılaştırmayı seçtiniz. Fiyat yükselir ve yeni zirvelere ulaşıyorsa, ideal olarak RSI da onu takip etmelidir. Ancak, daha düşük zirveler yaparsa, bu trendde bir zayıflığa işaret eder.

Bu, traderların ne yapacağına ve nasıl ilerleyeceğine karar vermesi gereken zamandır. Bir pozisyondan çıkabilir ve hala iyi durumdayken karlarını toplayabilirler. Fiyatın osilatörlere karşı biraz daha uzun süre gideceğine inanıyorlarsa, olası kayıpları sınırlamaya yardımcı olmak için stop-loss kullanabilirler.

Ne tür uyumsuzluk modelleri vardır?

Bilmeniz gereken birkaç tür uyumsuzluk modeli vardır. Bunlardan başlıca iki tanesi sıradan uyumsuzluk ve gizli uyumsuzluktur. Daha sonra bunları düşüş veya yükseliş eğiliminde olmalarına göre kategorize edebiliriz.

Bu bize dört farklı model veriyor:

• Sıradan boğa uyumsuzluğu
• Sıradan ayı uyumsuzluğu
• Gizli boğa uyumsuzluğu
• Gizli ayıp uyumsuzluğu

Bunlara ek olarak, bitkinlik uyumsuzluğu olarak bilinen bir tane daha vardır. Şimdi, her birini inceleyelim ve ne anlama geldiklerini ve neye benzediklerini görelim.

Sıradan boğa uyumsuzluğu

Başlangıç olarak, klasik uyumsuzluk olarak da bilinen düzenli veya sıradan uyumsuzluklar vardır. Sıradan uyumsuzluğun boğaların lehine olduğu bir durumda, buna sıradan boğa uyumsuzluğu diyoruz. Bu gibi durumlarda fiyat düşük seviyelere iner ama indikatör, potansiyel bir büyümeye işaret eder.

Diyelim ki Bitcoin'in (BTC) fiyatını ve RSI'ını izliyorsunuz. RSI bir yükseliş öngörürken Bitcoin fiyatı düşüyorsa, bu bir boğa uyumsuzluğudur. Bu durumda teori, fiyatın eninde sonunda momentum osilatörleriyle aynı performansı göstermeye başlaması gerektiğini öne sürer.

Ancak o zamana kadar, yatırımcıların yatırım yapma ve yaklaşan büyümeye hazırlanma şansı var. Açıkçası, bunu yapmak için önce sapma modelini tanımaları gerekir.

Sıradan ayı uyumsuzluğu

Görebileceğiniz bir başka sıradan uyumsuzluk biçimi de düşüş eğilimli sıradan uyumsuzluklardır. Bu, yukarıda anlatılanın hemen hemen tam tersidir. Bu senaryoda, göstergeler zayıflık gösterirken fiyatın yükselmesi muhtemeldir. Bu, fiyatın yakın gelecekte ivmesini kaybedeceğini gösterir.

Gizli boğa uyumsuzluğu

Bunların yanı sıra, yükseliş veya düşüş eğilimi de gösterebilen gizli uyumsuzluklar vardır. Gizli uyumsuzluklar, fiyat daha yüksek bir yüksek/düşük seviyeye ulaştığında ve göstergeler daha düşük yüksek/düşük seviyeler oluşturduğunda ortaya çıkar.

Gizli boğa uyumsuzlukları, bir düzeltme gerçekleştikten sonra ortaya çıkma eğilimindedir. Tipik olarak, bir varlığın değeri daha yüksek bir düşük yaparken, osilatörler daha düşük bir düşük oluşturur.

Gizli ayı uyumsuzluğu

Bunun zıttı olarak da gizli ayı uyumsuzlukları vardır. Bu, fiyat iyileşmeleri ve dalgalanmaları sırasında olan şeydir. Bir varlığın değerinin daha düşük bir yüksek oluşturduğu dönemleri belirleyerek gizli ayı uyumsuzlukların tespit edebilirsiniz. Bununla birlikte, osilatörler bariz şekilde daha yüksek bir tepe oluşturur.

Yatırımcılar bunu, ufukta bir trendin tersine döndüğünü gösteren bir sinyal olarak kullanabilir. Bu durumda, potansiyel kayıpları en aza indirmek için coinlerini satmalı ya da en azından stop-loss kullanmalıdırlar.

Bitkinlik uyumsuzluğu

Bahsetmemiz gereken son sapma türü, bitkinlik uyumsuzluğu olarak adlandırılan uyumsuzluktur. Bu, bir varlığın fiyatı aşırı bir seviyeye ulaştığında ortaya çıkan bir modeldir. Momentumu zayıflamaya başlar ve bu da trendin güç kaybettiğini gösterir.

Bu, en güçlü ve kuvvetli uyumsuzluk türlerinden biridir ve trendin tersine dönmesinin yakın olduğunu gösterir. Bunun dışında, varlığın bir konsolidasyon dönemine girmek üzere olduğu anlamına da gelebilir. Her durumda, traderların bunu nasıl tespit edeceklerini bilmeleri ve yeterince hazırlanmaları gerekir.

Uyumsuzluk modelinin avantajları ve eksikleri

Diğer tüm teknik göstergeler gibi, uyumsuzluk modellerinin de avantajları ve dezavantajları vardır:

Uyumsuzluk modelinin artıları

• Geçmiş veriler, bunların çok güvenilir göstergeler olduğuna işaret eder.
• Kısa vadeli yatırımcılar için çok sayıda alım satım fırsatı sunar.
• Yükseliş ve düşüş eğilimlerini ortaya çıkmadan önce gösterir.
• Destek ve direnç seviyelerini belirlemenize yardımcı olabilir.

Uyumsuzluk modelinin eksileri

• Deneyimli traderlar bile uyumsuzluğu fark etmekte güçlenebilir.
• Güçlü bir gösterge değildir ve en iyi haliyle, teyit göstergesi olarak kullanılır.
• Yeni başlayan traderlar için ideal değildir

Uyumsuzluk modeline güvenmeli misiniz?

Bahsettiğimiz şeyler doğrultusunda, ticaret yaparken uyumsuzluk modellerinin çok yararlı olabileceğini varsaymak adil olur. Yükseliş ve düşüş trendlerinin gelişini güvenilir bir şekilde fark etmenize yardımcı olabilir. Sorun şu ki, uyumsuzlukları zamanında fark etmek çok kolay değildir. Zaman zaman oldukça ince olabilirler, bu nedenle uyumsuzlukları fark etmek zor olabilir.

Bunun yerine, trend dönüşlerini tespit etmek için uyumsuzlukların yanı sıra diğer göstergeleri de kullanmanızı öneririz. Bir trendin tersine dönebileceğinden şüphelendiğinizde, bunu teyit etmek için uyumsuzluk modelini kullanın. Bu şekilde, dikkatinizi neye çevireceğinizi bileceksiniz ve şüphelerinizi teyit etmek çok daha kolay olacaktır.

SSS

Uyumsuzluk modeli nedir?

Uyumsuzluk modeli, trendin tersine döndüğünü gösteren teknik bir göstergedir. Boğa ve ayı trendleri, fiyatı etkilemeye başlamadan önce fark edilebilir. Uyumsuzluk modelleri, genellikle çok ince olmalarına rağmen, bunları önceden görmenize yardımcı olabilir.

Uyumsuzluklar boğa mı ayı mı?

Uyumsuzluklar hem yükseliş hem de düşüş yönünde olabilir. Hangi piyasada göründüğüne ve neye işaret ettiğine bağlıdır.

Uyumsuzluk türleri nelerdir?

Uyumsuzluk türleri, yaklaşan farklı fiyat davranışlarını gösteren farklı modellerdir. Üç ana tür vardır. Ancak, bunları yükseliş ya da düşüş eğiliminde olmalarına göre ayırırsak sayıları artırılabilir.

Üç tür uyumsuzluk nedir?

Üç ana uyumsuzluk türü, klasik uyumsuzluk olarak da bilinen sıradan uyumsuzlukları, gizli uyumsuzlukları ve bitkinlik uyumsuzluğunu kapsar. Bunları, göründükleri piyasa türüne bağlı olarak yükseliş veya düşüş uyumsuzluk türlerine de ayırabilirsiniz.